Ведение расчетных и лицевых казначейских счетов организации.
- Обработка выписок по расчетным и лицевым счетам.
- Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и лицевых счетах организации.
- Ведение рабочего реестра по планируемым платежам .
- Подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк” и УФК.
- Занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному и лицевому счету.
- Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета.
- Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету.
- Взаимодействие с банком и УФК по возникающим вопросам обслуживания.
- Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности.
- Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации.
- Формирование заявок на расходование денежных средств.
- Формирование реестра платежей.